Облигация ФСК РС-26 с плавающим купоном (RU000A0JU2K9) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A0JU2K9 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер

ФСК РС-26 (RU000A0JU2K9) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

До погашения осталось 22 лет — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 30.06.2048. До этой даты держатель получит ещё 90 купонных выплат по 19.05 ₽ раз в 91 день.

Ближайший купон — 28.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 7.89 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 0.00% годовых.

Эмитент: Россети – федеральная сетевая компания

Наша доходность?

—

к оферте 09.07.2047

YTM MOEX?

0.00%

к погашению 30.06.2048

Рейтинг

AAA

Дюрация

—

Доходность и цена облигации ФСК РС-26

Цена, % —%

Цена, ₽ —

YTM MOEX (к погашению) 0.00%

Текущая доходность купона —

НКД 7.89 ₽

Объём торгов (10д.) 0 тыс. ₽/день

Купон облигации ФСК РС-26

Тип купона Флоатер

Размер купона 19.05 ₽

Формула купона ИПЦ + 0,01%

Период купона 91 дн.

Ближайший купон 28.04.2026

Выплат в год 4

Параметры выпуска ФСК РС-26

ISIN RU000A0JU2K9

Тикер RU000A0JU2K9

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Электроэнергетика

Дата размещения 09.09.2013

Оферта 09.07.2047

Дата погашения 30.06.2048

Дюрация —

Все облигации эмитента → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ФСК РС-26 (ISIN: RU000A0JU2K9) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 9 сентября 2013. Дата погашения — 30 июня 2048 (через 22 лет).

Размер одного купона составляет 19.05 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 76.41 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 0.00% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Электроэнергетика. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска).