Держава 03 (RU000A0JWB59) — корпоративная облигация с фиксированным купоном.
На текущий момент торгуется по цене 101.00% от номинала (1 010.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 9 лет 5 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 29.02.2036. До этой даты держатель получит ещё 20 купонных выплат по 74.79 ₽ раз в 182 дня.
Ближайший купон — 11.09.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 1.23 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.35% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (20) | |||
| 11.09.2026 | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| 12.03.2027 ближайший | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| 10.09.2027 | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| 10.03.2028 | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| 08.09.2028 | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| 09.03.2029 | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| 07.09.2029 | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| 08.03.2030 | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| 06.09.2030 | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| 07.03.2031 | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| 05.09.2031 | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| 05.03.2032 | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| 03.09.2032 | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| 04.03.2033 | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| 02.09.2033 | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| 03.03.2034 | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| 01.09.2034 | 74.79 ₽ 15.00% | — | 1 000 ₽ |
| ↓ Показать все будущие (3) | |||
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
Держава 03 (ISIN: RU000A0JWB59) — корпоративная облигация с фиксированным купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 22 апреля 2016. Дата погашения — 29 февраля 2036 (через 9 лет 5 мес.).
Размер одного купона составляет 74.79 ₽, выплаты происходят каждые 182 дней (примерно 2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 149.99 ₽. Текущая купонная доходность 14.85%. Доходность к погашению (YTM) — 15.35% годовых.
Ближайшая выплата по облигации Держава 03 ожидается 12 марта 2027. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 19.
Кредитный рейтинг облигации — BBB. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска).