О'КЕЙ Б1Р2 (RU000A1009Z8) — корпоративная облигация с фиксированным купоном.
На текущий момент торгуется по цене 85.87% от номинала (858.70 ₽ за бумагу). До погашения осталось 2 года 5 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 06.04.2029. До этой даты держатель получит ещё 12 купонных выплат по 24.93 ₽ раз в 91 день.
Ближайший купон — 10.07.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 1.10 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 18.23% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (29) | |||
| 09.10.2026 | 24.93 ₽ 10.00% | — | 1 000 ₽ |
| 08.01.2027 ближайший | 24.93 ₽ 10.00% | — | 1 000 ₽ |
| 09.04.2027 | 24.93 ₽ 10.00% | — | 1 000 ₽ |
| 09.07.2027 | 24.93 ₽ 10.00% | — | 1 000 ₽ |
| 08.10.2027 | 24.93 ₽ 10.00% | — | 1 000 ₽ |
| 07.01.2028 | 24.93 ₽ 10.00% | — | 1 000 ₽ |
| 07.04.2028 | 24.93 ₽ 10.00% | — | 1 000 ₽ |
| 07.07.2028 | 24.93 ₽ 10.00% | — | 1 000 ₽ |
| 06.10.2028 | 24.93 ₽ 10.00% | — | 1 000 ₽ |
| 05.01.2029 | 24.93 ₽ 10.00% | — | 1 000 ₽ |
| 06.04.2029 погашение | 24.93 ₽ 10.00% | 1 000.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
О'КЕЙ Б1Р2 (ISIN: RU000A1009Z8) — корпоративная облигация с фиксированным купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 19 апреля 2019. Дата погашения — 6 апреля 2029 (через 2 года 5 мес.).
Размер одного купона составляет 24.93 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 99.99 ₽. Текущая купонная доходность 11.64%. Доходность к погашению (YTM) — 18.23% годовых.
Ближайшая выплата по облигации О'КЕЙ Б1Р2 ожидается 8 января 2027. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 10.
Отрасль эмитента: Торговля. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.