ИА Абс5 01 (RU000A101ZU7) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном.
На текущий момент торгуется по цене 102.51% от номинала (1 025.10 ₽ за бумагу). До погашения осталось 26 лет 5 месяцев — выплата основной суммы 139 ₽ за каждую облигацию состоится 12.12.2052. До этой даты держатель получит ещё 106 купонных выплат по 2.22 ₽ раз в 92 дня.
Ближайший купон — 12.06.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 0.09 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 6.19% годовых.
ИА Абс5 01 (ISIN: RU000A101ZU7) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 139 ₽. Дата размещения — 6 августа 2020. Дата погашения — 12 декабря 2052 (через 26 лет 5 мес.).
Размер одного купона составляет 2.22 ₽, выплаты происходят каждые 92 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 8.81 ₽. Текущая купонная доходность 0.86%. Доходность к погашению (YTM) — 6.19% годовых.
Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Ипотечные агенты. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна только квалифицированным инвесторам.