ИА Абс5 01 (RU000A101ZU7) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном.
На текущий момент торгуется по цене 102.51% от номинала (1 025.10 ₽ за бумагу). До погашения осталось 26 лет 2 месяца — выплата основной суммы 139 ₽ за каждую облигацию состоится 12.12.2052. До этой даты держатель получит ещё 106 купонных выплат по 2.22 ₽ раз в 92 дня.
Ближайший купон — 12.06.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 0.58 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 6.20% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (23) | |||
| 12.09.2026 | 1.96 ₽ 6.35% | 15.40 ₽ | 0 ₽ |
| 12.12.2026 ближайший | 1.70 ₽ 6.35% | — | 0 ₽ |
| 12.03.2027 | — | — | 0 ₽ |
| 12.06.2027 | — | — | 0 ₽ |
| 12.09.2027 | — | — | 0 ₽ |
| 12.12.2027 | — | — | 0 ₽ |
| 12.03.2028 | — | — | 0 ₽ |
| 12.06.2028 | — | — | 0 ₽ |
| 12.09.2028 | — | — | 0 ₽ |
| 12.12.2028 | — | — | 0 ₽ |
| 12.03.2029 | — | — | 0 ₽ |
| 12.06.2029 | — | — | 0 ₽ |
| 12.09.2029 | — | — | 0 ₽ |
| 12.12.2029 | — | — | 0 ₽ |
| 12.03.2030 | — | — | 0 ₽ |
| 12.06.2030 | — | — | 0 ₽ |
| 12.09.2030 | — | — | 0 ₽ |
| ↓ Показать все будущие (60) | |||
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
ИА Абс5 01 (ISIN: RU000A101ZU7) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 139 ₽. Дата размещения — 6 августа 2020. Дата погашения — 12 декабря 2052 (через 26 лет 2 мес.).
Размер одного купона составляет 2.22 ₽, выплаты происходят каждые 92 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 8.81 ₽. Текущая купонная доходность 0.86%. Доходность к погашению (YTM) — 6.20% годовых.
Ближайшая выплата по облигации ИА Абс5 01 ожидается 12 декабря 2026. Полный календарь платежей — купоны и график амортизации номинала — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 76.
Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Ипотечные агенты. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна только квалифицированным инвесторам.