МСПБанкС01 (RU000A102HA5) — корпоративная облигация с фиксированным купоном.
На текущий момент торгуется по цене 69.00% от номинала (690.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 4 года 1 месяц — выплата основной суммы 10 000 000 ₽ за каждую облигацию состоится 03.12.2030. До этой даты держатель получит ещё 10 купонных выплат по 423 835.62 ₽ раз в 182 дня.
Ближайший купон — 09.06.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 517 808.22 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 30.05% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (10) | |||
| 09.06.2026 | 423 835.62 ₽ 8.50% | — | 10 000 000 ₽ |
| 08.12.2026 ближайший | 747 945.21 ₽ 15.00% | — | 10 000 000 ₽ |
| 08.06.2027 | 747 945.21 ₽ 15.00% | — | 10 000 000 ₽ |
| 07.12.2027 | 747 945.21 ₽ 15.00% | — | 10 000 000 ₽ |
| 06.06.2028 | 747 945.21 ₽ 15.00% | — | 10 000 000 ₽ |
| 05.12.2028 | 747 945.21 ₽ 15.00% | — | 10 000 000 ₽ |
| 05.06.2029 | 747 945.21 ₽ 15.00% | — | 10 000 000 ₽ |
| 04.12.2029 | 747 945.21 ₽ 15.00% | — | 10 000 000 ₽ |
| 04.06.2030 | 747 945.21 ₽ 15.00% | — | 10 000 000 ₽ |
| 03.12.2030 погашение | 747 945.21 ₽ 15.00% | 10 000 000.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
МСПБанкС01 (ISIN: RU000A102HA5) — корпоративная облигация с фиксированным купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 000 000 ₽. Дата размещения — 16 марта 2021. Дата погашения — 3 декабря 2030 (через 4 года 1 мес.).
Размер одного купона составляет 423 835.62 ₽, выплаты происходят каждые 182 дней (примерно 2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 850 000.01 ₽. Текущая купонная доходность 123188.41%. Доходность к погашению (YTM) — 30.05% годовых.
Ближайшая выплата по облигации МСПБанкС01 ожидается 8 декабря 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 9.
Кредитный рейтинг облигации — BBB-. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна только квалифицированным инвесторам.