Новосиб 22 (RU000A1043E2) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном.
На текущий момент торгуется по цене 94.15% от номинала (941.50 ₽ за бумагу). До погашения осталось 2 года 3 месяца — выплата основной суммы 800 ₽ за каждую облигацию состоится 14.11.2028. До этой даты держатель получит ещё 11 купонных выплат по 18.01 ₽ раз в 91 день.
Ближайший купон — 18.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 1.73 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 13.99% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (18) | |||
| 18.07.2026 | 18.01 ₽ 9.03% | 100.00 ₽ | 700 ₽ |
| 17.10.2026 ближайший | 15.76 ₽ 9.03% | 100.00 ₽ | 600 ₽ |
| 16.01.2027 | 13.51 ₽ 9.03% | — | 600 ₽ |
| 17.04.2027 | 13.51 ₽ 9.03% | — | 600 ₽ |
| 17.07.2027 | 13.51 ₽ 9.03% | 100.00 ₽ | 500 ₽ |
| 16.10.2027 | 11.26 ₽ 9.03% | 100.00 ₽ | 400 ₽ |
| 15.01.2028 | 9.01 ₽ 9.03% | — | 400 ₽ |
| 15.04.2028 | 9.01 ₽ 9.03% | — | 400 ₽ |
| 15.07.2028 | 9.01 ₽ 9.03% | 200.00 ₽ | 200 ₽ |
| 14.11.2028 погашение | 6.04 ₽ 9.03% | 200.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
Новосиб 22 (ISIN: RU000A1043E2) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 800 ₽. Дата размещения — 23 ноября 2021. Дата погашения — 14 ноября 2028 (через 2 года 3 мес.).
Размер одного купона составляет 18.01 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 72.24 ₽. Текущая купонная доходность 7.67%. Доходность к погашению (YTM) — 13.99% годовых.
Ближайшая выплата по облигации Новосиб 22 ожидается 17 октября 2026. Полный календарь платежей — купоны и график амортизации номинала — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 9.
Кредитный рейтинг облигации — AA-. Отрасль эмитента: Субфедеральные. Уровень листинга на Московской бирже — 1. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.