Россети1Р8 (RU000A105VQ5) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 100.10% от номинала (1 001.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 11 лет 7 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 02.02.2038. До этой даты держатель получит ещё 48 купонных выплат по 43.13 ₽ раз в 91 день.
Ближайший купон — 19.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 9.09 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 16.60% годовых.
Россети1Р8 (ISIN: RU000A105VQ5) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 21 февраля 2023. Дата погашения — 2 февраля 2038 (через 11 лет 7 мес.).
Размер одного купона составляет 43.13 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 172.99 ₽. Текущая купонная доходность 17.28%. Доходность к погашению (YTM) — 16.60% годовых.
Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Электроэнергетика. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.