Облигация ЭталонФин1 с фиксированным купоном (RU000A105VU7) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A105VU7 ⧉ ✓ Скопировано

BBB+ Корпоративная Фиксированный Т-Банк

ЭталонФин1 (RU000A105VU7) — корпоративная облигация с фиксированным купоном.

На текущий момент торгуется по цене 100.14% от номинала (1 001.40 ₽ за бумагу). До погашения осталось 11 лет 7 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 03.02.2038. До этой даты держатель получит ещё 48 купонных выплат по 52.36 ₽ раз в 91 день.

Ближайший купон — 20.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 11.51 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 22.54% годовых.

Эмитент: Эталон-Финанс

Наша доходность?

20.50%

к оферте 19.05.2028

YTM MOEX?

22.54%

к оферте 19.05.2028

Рейтинг

BBB+

Дюрация

1.6 года

1 год 8 мес.

Доходность и цена облигации ЭталонФин1

Цена, % 100.14%

Цена, ₽ 1 001.40 ₽

YTM MOEX (к оферте) 22.54%

Текущая доходность купона 20.97%

НКД 11.51 ₽

Объём торгов (10д.) 2 760 тыс. ₽/день

Купон облигации ЭталонФин1

Тип купона Фиксированный

Размер купона 52.36 ₽

Период купона 91 дн.

Ближайший купон 20.05.2026

Выплат в год 4

Годовой купон 210.02 ₽

Параметры выпуска ЭталонФин1

ISIN RU000A105VU7

Тикер RU000A105VU7

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 2

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Строительство

Дата размещения 22.02.2023

Оферта 19.05.2028

Дата погашения 03.02.2038

Дюрация 1 год 8 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ЭталонФин1 (ISIN: RU000A105VU7) — корпоративная облигация с фиксированным купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 22 февраля 2023. Дата погашения — 3 февраля 2038 (через 11 лет 7 мес.).

Размер одного купона составляет 52.36 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 210.02 ₽. Текущая купонная доходность 20.97%. Доходность к погашению (YTM) — 22.54% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — BBB+. Отрасль эмитента: Строительство. Уровень листинга на Московской бирже — 2. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.