Облигация ГазпромК07 с плавающим купоном (RU000A106375) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A106375 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер Т-Банк

ГазпромК07 (RU000A106375) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 99.05% от номинала (990.50 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 9 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 05.04.2028. До этой даты держатель получит ещё 8 купонных выплат по 41.53 ₽ раз в 91 день.

Ближайший купон — 08.07.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 26.65 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 14.53% годовых.

Эмитент: Газпром капитал

Наша доходность?

16.90%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

14.53%

к погашению 05.04.2028

Рейтинг

AAA

Дюрация

1.8 года

1 год 10 мес.

Доходность и цена облигации ГазпромК07

Цена, % 99.05%

Цена, ₽ 990.50 ₽

YTM MOEX (к погашению) 14.53%

Текущая доходность купона 16.82%

НКД 26.65 ₽

Объём торгов (10д.) 997 тыс. ₽/день

Купон облигации ГазпромК07

Тип купона Флоатер

Размер купона 41.53 ₽

Формула купона RUONIA + 1,3%

Период купона 91 дн.

Ближайший купон 08.07.2026

Выплат в год 4

Параметры выпуска ГазпромК07

ISIN RU000A106375

Тикер RU000A106375

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 2

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Нефтегаз

Дата размещения 12.04.2023

Оферта —

Дата погашения 05.04.2028

Дюрация 1 год 10 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ГазпромК07 (ISIN: RU000A106375) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 12 апреля 2023. Дата погашения — 5 апреля 2028 (через 1 год 9 мес.).

Размер одного купона составляет 41.53 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 166.58 ₽. Текущая купонная доходность 16.82%. Доходность к погашению (YTM) — 14.53% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Нефтегаз. Уровень листинга на Московской бирже — 2. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.