Облигация ВЭБP-37 с плавающим купоном (RU000A106LL5) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A106LL5 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер Т-Банк

ВЭБP-37 (RU000A106LL5) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 99.14% от номинала (991.40 ₽ за бумагу). До погашения осталось 6 лет 2 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 25.08.2032. До этой даты держатель получит ещё 26 купонных выплат по 0.00 ₽ раз в 91 день.

Ближайший купон — 03.06.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 5.69 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.32% годовых.

Эмитент: ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ — государственная корпорация развития, финансирующая стратегические проекты в сфере инфраструктуры, промышленности и технологий. По итогам 2025 года активы группы составили 7,5 трлн рублей, кредитный портфель вырос на 22,5% и достиг 3,6 трлн рублей. Кредитный рейтинг корпорации соответствует Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

16.62%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

15.32%

к погашению 25.08.2032

Рейтинг

AAA

Дюрация

6.2 лет

6 лет 2 мес.

Доходность и цена облигации ВЭБP-37

Цена, % 99.14%

Цена, ₽ 991.40 ₽

YTM MOEX (к погашению) 15.32%

Текущая доходность купона —

НКД 5.69 ₽

Объём торгов (10д.) 1 135 тыс. ₽/день

Купон облигации ВЭБP-37

Тип купона Флоатер

Размер купона 0.00 ₽

Формула купона RUONIA + 1,8%

Период купона 91 дн.

Ближайший купон 03.06.2026

Выплат в год 4

Параметры выпуска ВЭБP-37

ISIN RU000A106LL5

Тикер RU000A106LL5

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Банки

Дата размещения 25.07.2023

Оферта —

Дата погашения 25.08.2032

Дюрация 6 лет 2 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ВЭБP-37 (ISIN: RU000A106LL5) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 25 июля 2023. Дата погашения — 25 августа 2032 (через 6 лет 2 мес.).

Размер одного купона составляет 0.00 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Доходность к погашению (YTM) — 15.32% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.