Облигация РЖД 1Р-27R с плавающим купоном (RU000A106VV3) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A106VV3 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер Т-Банк

РЖД 1Р-27R (RU000A106VV3) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 99.98% от номинала (999.80 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 3 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 09.09.2027. До этой даты держатель получит ещё 17 купонных выплат по 13.89 ₽ раз в 31 день.

Ближайший купон — 01.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 3.40 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 16.66% годовых.

Эмитент: Российские железные дороги

РЖД — крупнейшая транспортная компания России с полностью государственным участием. Активы по итогам 2025 года составили 11 трлн рублей. В обращении около 80 выпусков облигаций суммарным объёмом свыше 1 трлн рублей, все выпуски имеют наивысший кредитный рейтинг. Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

16.19%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

16.66%

к погашению 09.09.2027

Рейтинг

AAA

Дюрация

1.1 года

1 год 2 мес.

Доходность и цена облигации РЖД 1Р-27R

Цена, % 99.98%

Цена, ₽ 999.80 ₽

YTM MOEX (к погашению) 16.66%

Текущая доходность купона 16.36%

НКД 3.40 ₽

Объём торгов (10д.) 573 тыс. ₽/день

Купон облигации РЖД 1Р-27R

Тип купона Флоатер

Размер купона 13.89 ₽

Формула купона RUONIA + 1,25%

Период купона 31 дн.

Ближайший купон 01.05.2026

Выплат в год 11.8

Параметры выпуска РЖД 1Р-27R

ISIN RU000A106VV3

Тикер RU000A106VV3

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Транспорт

Дата размещения 13.09.2023

Оферта —

Дата погашения 09.09.2027

Дюрация 1 год 2 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

РЖД 1Р-27R (ISIN: RU000A106VV3) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 13 сентября 2023. Дата погашения — 9 сентября 2027 (через 1 год 3 мес.).

Размер одного купона составляет 13.89 ₽, выплаты происходят каждые 31 дней (примерно 11.8 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 163.54 ₽. Текущая купонная доходность 16.36%. Доходность к погашению (YTM) — 16.66% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Транспорт. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.