Облигация РЖД 1Р-28R с плавающим купоном (RU000A106ZL5) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A106ZL5 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер Т-Банк

РЖД 1Р-28R (RU000A106ZL5) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 98.30% от номинала (983.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 4 года 3 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 20.09.2030. До этой даты держатель получит ещё 53 купонные выплаты по 13.95 ₽ раз в 31 день.

Ближайший купон — 22.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 7.22 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 17.29% годовых.

Эмитент: Российские железные дороги

РЖД — крупнейшая транспортная компания России с полностью государственным участием. Активы по итогам 2025 года составили 11 трлн рублей. В обращении около 80 выпусков облигаций суммарным объёмом свыше 1 трлн рублей, все выпуски имеют наивысший кредитный рейтинг. Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

16.96%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

17.29%

к погашению 20.09.2030

Рейтинг

AAA

Дюрация

3.1 года

3 года 2 мес.

Доходность и цена облигации РЖД 1Р-28R

Цена, % 98.30%

Цена, ₽ 983.00 ₽

YTM MOEX (к погашению) 17.29%

Текущая доходность купона 16.71%

НКД 7.22 ₽

Объём торгов (10д.) 22 173 тыс. ₽/день

Купон облигации РЖД 1Р-28R

Тип купона Флоатер

Размер купона 13.95 ₽

Формула купона RUONIA + 1,2%

Период купона 31 дн.

Ближайший купон 22.04.2026

Выплат в год 11.8

Параметры выпуска РЖД 1Р-28R

ISIN RU000A106ZL5

Тикер RU000A106ZL5

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Транспорт

Дата размещения 05.10.2023

Оферта —

Дата погашения 20.09.2030

Дюрация 3 года 2 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

РЖД 1Р-28R (ISIN: RU000A106ZL5) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 5 октября 2023. Дата погашения — 20 сентября 2030 (через 4 года 3 мес.).

Размер одного купона составляет 13.95 ₽, выплаты происходят каждые 31 дней (примерно 11.8 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 164.25 ₽. Текущая купонная доходность 16.71%. Доходность к погашению (YTM) — 17.29% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Транспорт. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.