АйДиКоле05 (RU000A1071Z8) — корпоративная облигация с фиксированным купоном.
На текущий момент торгуется по цене 101.40% от номинала (1 014.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 2 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 03.10.2026. До этой даты держатель получит ещё 6 купонных выплат по 16.03 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 06.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 8.55 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 13.14% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (32) | |||
| 05.07.2026 | 16.03 ₽ 19.50% | — | 1 000 ₽ |
| 04.08.2026 ближайший | 16.03 ₽ 19.50% | — | 1 000 ₽ |
| 03.09.2026 | 16.03 ₽ 19.50% | — | 1 000 ₽ |
| 03.10.2026 погашение | 16.03 ₽ 19.50% | 1 000.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
АйДиКоле05 (ISIN: RU000A1071Z8) — корпоративная облигация с фиксированным купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 19 октября 2023. Дата погашения — 3 октября 2026 (через 2 мес.).
Размер одного купона составляет 16.03 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 195.03 ₽. Текущая купонная доходность 19.23%. Доходность к погашению (YTM) — 13.14% годовых.
Ближайшая выплата по облигации АйДиКоле05 ожидается 4 августа 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 3.
Кредитный рейтинг облигации — BBB-. Отрасль эмитента: Финансы прочие. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна только квалифицированным инвесторам.