МТС-Банк03 (RU000A107456) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 100.16% от номинала (1 001.60 ₽ за бумагу). До погашения осталось 4 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 21.10.2026. До этой даты держатель получит ещё 3 купонные выплаты по 45.75 ₽ раз в 91 день.
Ближайший купон — 22.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 21.66 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 18.38% годовых.
МТС-Банк03 (ISIN: RU000A107456) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 23 октября 2023. Дата погашения — 21 октября 2026 (через 4 мес.).
Размер одного купона составляет 45.75 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 183.50 ₽. Текущая купонная доходность 18.32%. Доходность к погашению (YTM) — 18.38% годовых.
Кредитный рейтинг облигации — A. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.