МТС-Банк03 (RU000A107456) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 100.00% от номинала (1 000.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 0 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 21.10.2026. До этой даты держатель получит ещё 3 купонные выплаты по 45.75 ₽ раз в 91 день.
Ближайший купон — 22.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 36.76 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 19.63% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (11) | |||
| 22.07.2026 | 40.92 ₽ | — | 1 000 ₽ |
| 21.10.2026 погашение | — | 1 000.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
МТС-Банк03 (ISIN: RU000A107456) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 23 октября 2023. Дата погашения — 21 октября 2026 (через 0 мес.).
Размер одного купона составляет 45.75 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 183.50 ₽. Текущая купонная доходность 18.35%. Доходность к погашению (YTM) — 19.63% годовых.
Ближайшая выплата по облигации МТС-Банк03 ожидается 21 октября 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 1.
Кредитный рейтинг облигации — A+. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.