РУССОЙЛ-01 (RU000A1074E7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 98.17% от номинала (981.70 ₽ за бумагу). До погашения осталось 4 месяца — выплата основной суммы 750 ₽ за каждую облигацию состоится 20.10.2026. До этой даты держатель получит ещё 3 купонные выплаты по 39.27 ₽ раз в 91 день.
Ближайший купон — 21.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 13.15 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 31.63% годовых.
РУССОЙЛ-01 (ISIN: RU000A1074E7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 750 ₽. Дата размещения — 24 октября 2023. Дата погашения — 20 октября 2026 (через 4 мес.).
Размер одного купона составляет 39.27 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 157.51 ₽. Текущая купонная доходность 16.04%. Доходность к погашению (YTM) — 31.63% годовых.
Кредитный рейтинг облигации — BB+. Отрасль эмитента: Транспорт. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.