РУССОЙЛ-01 (RU000A1074E7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 97.22% от номинала (972.20 ₽ за бумагу). До погашения осталось 3 месяца — выплата основной суммы 750 ₽ за каждую облигацию состоится 20.10.2026. До этой даты держатель получит ещё 3 купонные выплаты по 39.27 ₽ раз в 91 день.
Ближайший купон — 21.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 22.74 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 44.62% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (9) | |||
| 21.04.2026 | 39.27 ₽ 21.00% | 250.00 ₽ | 500 ₽ |
| 21.07.2026 ближайший | 24.93 ₽ 20.00% | 250.00 ₽ | 250 ₽ |
| 20.10.2026 погашение | — | 250.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
РУССОЙЛ-01 (ISIN: RU000A1074E7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 750 ₽. Дата размещения — 24 октября 2023. Дата погашения — 20 октября 2026 (через 3 мес.).
Размер одного купона составляет 39.27 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 157.51 ₽. Текущая купонная доходность 16.2%. Доходность к погашению (YTM) — 44.62% годовых.
Ближайшая выплата по облигации РУССОЙЛ-01 ожидается 21 июля 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 2.
Кредитный рейтинг облигации — BB+. Отрасль эмитента: Транспорт. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.