РоссЦP03 (RU000A107AG6) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 100.01% от номинала (1 000.10 ₽ за бумагу). До погашения осталось 8 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 18.05.2027. До этой даты держатель получит ещё 14 купонных выплат по 13.48 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 23.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 7.35 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.77% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (32) | |||
| 21.08.2026 | 12.45 ₽ 15.15% | — | 1 000 ₽ |
| 20.09.2026 ближайший | 12.25 ₽ 14.90% | — | 1 000 ₽ |
| 20.10.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 19.11.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 19.12.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 18.01.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 17.02.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 19.03.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 18.04.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 18.05.2027 погашение | — | 1 000.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
РоссЦP03 (ISIN: RU000A107AG6) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 5 декабря 2023. Дата погашения — 18 мая 2027 (через 8 мес.).
Размер одного купона составляет 13.48 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 164.01 ₽. Текущая купонная доходность 16.4%. Доходность к погашению (YTM) — 15.77% годовых.
Ближайшая выплата по облигации РоссЦP03 ожидается 20 сентября 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 9.
Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Электроэнергетика. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.