РоссЦP03 (RU000A107AG6) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 99.72% от номинала (997.20 ₽ за бумагу). До погашения осталось 11 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 18.05.2027. До этой даты держатель получит ещё 14 купонных выплат по 13.48 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 23.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 7.17 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 16.91% годовых.
РоссЦP03 (ISIN: RU000A107AG6) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 5 декабря 2023. Дата погашения — 18 мая 2027 (через 11 мес.).
Размер одного купона составляет 13.48 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 164.01 ₽. Текущая купонная доходность 16.45%. Доходность к погашению (YTM) — 16.91% годовых.
Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Электроэнергетика. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.