Облигация sВЭБP-39 с плавающим купоном (RU000A107AU7) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A107AU7 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер Т-Банк

sВЭБP-39 (RU000A107AU7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 98.20% от номинала (982.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 3 года 11 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 23.05.2030. До этой даты держатель получит ещё 17 купонных выплат по 0.00 ₽ раз в 91 день.

Ближайший купон — 28.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 5.15 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.06% годовых.

Эмитент: ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ — государственная корпорация развития, финансирующая стратегические проекты в сфере инфраструктуры, промышленности и технологий. По итогам 2025 года активы группы составили 7,5 трлн рублей, кредитный портфель вырос на 22,5% и достиг 3,6 трлн рублей. Кредитный рейтинг корпорации соответствует Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

16.79%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

15.06%

к погашению 23.05.2030

Рейтинг

AAA

Дюрация

4 года

3 года 12 мес.

Доходность и цена облигации sВЭБP-39

Цена, % 98.20%

Цена, ₽ 982.00 ₽

YTM MOEX (к погашению) 15.06%

Текущая доходность купона —

НКД 5.15 ₽

Объём торгов (10д.) 308 тыс. ₽/день

Купон облигации sВЭБP-39

Тип купона Флоатер

Размер купона 0.00 ₽

Формула купона RUONIA + 1,45%

Период купона 91 дн.

Ближайший купон 28.05.2026

Выплат в год 4

Параметры выпуска sВЭБP-39

ISIN RU000A107AU7

Тикер RU000A107AU7

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Банки

Дата размещения 30.11.2023

Оферта —

Дата погашения 23.05.2030

Дюрация 3 года 12 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

sВЭБP-39 (ISIN: RU000A107AU7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 30 ноября 2023. Дата погашения — 23 мая 2030 (через 3 года 11 мес.).

Размер одного купона составляет 0.00 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Доходность к погашению (YTM) — 15.06% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.