ИСТРСЫР 03 (RU000A107C00) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном.
На текущий момент торгуется по цене 99.99% от номинала (999.90 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 3 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 16.11.2027. До этой даты держатель получит ещё 20 купонных выплат по 14.79 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 25.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 6.81 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 19.95% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (31) | |||
| 24.07.2026 | 14.79 ₽ 18.00% | — | 1 000 ₽ |
| 23.08.2026 ближайший | 14.59 ₽ 17.75% | — | 1 000 ₽ |
| 22.09.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 22.10.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 21.11.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 21.12.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 20.01.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 19.02.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 21.03.2027 | — | 200.00 ₽ | 800 ₽ |
| 20.04.2027 | — | — | 800 ₽ |
| 20.05.2027 | — | 200.00 ₽ | 600 ₽ |
| 19.06.2027 | — | — | 600 ₽ |
| 19.07.2027 | — | 200.00 ₽ | 400 ₽ |
| 18.08.2027 | — | — | 400 ₽ |
| 17.09.2027 | — | 200.00 ₽ | 200 ₽ |
| 17.10.2027 | — | — | 200 ₽ |
| 16.11.2027 погашение | — | 200.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
ИСТРСЫР 03 (ISIN: RU000A107C00) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 7 декабря 2023. Дата погашения — 16 ноября 2027 (через 1 год 3 мес.).
Размер одного купона составляет 14.79 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 179.95 ₽. Текущая купонная доходность 18%. Доходность к погашению (YTM) — 19.95% годовых.
Ближайшая выплата по облигации ИСТРСЫР 03 ожидается 23 августа 2026. Полный календарь платежей — купоны и график амортизации номинала — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 16.
Отрасль эмитента: Пищевая пром.. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска).