Россет1Р11 (RU000A107CG2) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 100.16% от номинала (1 001.60 ₽ за бумагу). До погашения осталось 3 года 3 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 10.12.2029. До этой даты держатель получит ещё 45 купонных выплат по 0.00 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 30.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 6.62 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.64% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (31) | |||
| 29.07.2026 | 12.58 ₽ | — | 1 000 ₽ |
| 28.08.2026 ближайший | — | — | 1 000 ₽ |
| 27.09.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 27.10.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 26.11.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 26.12.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 25.01.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 24.02.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 26.03.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 25.04.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 25.05.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 24.06.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 24.07.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 23.08.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 22.09.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 22.10.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 21.11.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| ↓ Показать все будущие (25) | |||
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
Россет1Р11 (ISIN: RU000A107CG2) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 12 декабря 2023. Дата погашения — 10 декабря 2029 (через 3 года 3 мес.).
Размер одного купона составляет 0.00 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Доходность к погашению (YTM) — 15.64% годовых.
Ближайшая выплата по облигации Россет1Р11 ожидается 28 августа 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 41.
Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Электроэнергетика. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.