ВИС Ф БП05 (RU000A107D33) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 100.69% от номинала (1 006.90 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 1 месяц — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 09.12.2027. До этой даты держатель получит ещё 7 купонных выплат по 49.86 ₽ раз в 91 день.
Ближайший купон — 11.06.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 16.73 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 19.03% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (10) | |||
| 10.09.2026 | 47.37 ₽ 19.00% | — | 1 000 ₽ |
| 10.12.2026 ближайший | 46.12 ₽ 18.50% | — | 1 000 ₽ |
| 11.03.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 10.06.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 09.09.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 09.12.2027 погашение | — | 1 000.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
ВИС Ф БП05 (ISIN: RU000A107D33) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 14 декабря 2023. Дата погашения — 9 декабря 2027 (через 1 год 1 мес.).
Размер одного купона составляет 49.86 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 199.99 ₽. Текущая купонная доходность 19.86%. Доходность к погашению (YTM) — 19.03% годовых.
Ближайшая выплата по облигации ВИС Ф БП05 ожидается 10 декабря 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 5.
Кредитный рейтинг облигации — A+. Отрасль эмитента: Строительство. Уровень листинга на Московской бирже — 2. Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.