ЕАБР П3-09 (RU000A107EA1) — корпоративная облигация с фиксированным купоном.
На текущий момент торгуется по цене 96.96% от номинала (969.60 ₽ за бумагу). До погашения осталось 2 года 4 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 13.12.2028. До этой даты держатель получит ещё 6 купонных выплат по 0.00 ₽ раз в 182 дня.
Ближайший купон — 17.06.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 14.77 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 18.20% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (4) | |||
| 17.06.2026 | 83.43 ₽ | — | 1 000 ₽ |
| 16.12.2026 ближайший | — | — | 1 000 ₽ |
| 16.06.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 15.12.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 14.06.2028 | — | — | 1 000 ₽ |
| 13.12.2028 погашение | — | 1 000.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
ЕАБР П3-09 (ISIN: RU000A107EA1) — корпоративная облигация с фиксированным купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 20 декабря 2023. Дата погашения — 13 декабря 2028 (через 2 года 4 мес.).
Размер одного купона составляет 0.00 ₽, выплаты происходят каждые 182 дней (примерно 2 раз в год). Доходность к погашению (YTM) — 18.20% годовых.
Ближайшая выплата по облигации ЕАБР П3-09 ожидается 16 декабря 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 5.
Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 1.