ТрансМ БО2 (RU000A107FG5) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном.
На текущий момент торгуется по цене 105.39% от номинала (1 053.90 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 1 месяц — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 30.11.2027. До этой даты держатель получит ещё 20 купонных выплат по 24.66 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 09.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 1.56 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 26.10% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (33) | |||
| 06.10.2026 | 23.42 ₽ 30.00% | — | 950 ₽ |
| 05.11.2026 ближайший | 23.42 ₽ 30.00% | — | 950 ₽ |
| 05.12.2026 | 23.42 ₽ 30.00% | 50.00 ₽ | 900 ₽ |
| 04.01.2027 | 22.19 ₽ 30.00% | — | 900 ₽ |
| 03.02.2027 | 22.19 ₽ 30.00% | — | 900 ₽ |
| 05.03.2027 | 22.19 ₽ 30.00% | 50.00 ₽ | 850 ₽ |
| 04.04.2027 | 20.96 ₽ 30.00% | — | 850 ₽ |
| 04.05.2027 | 20.96 ₽ 30.00% | — | 850 ₽ |
| 03.06.2027 | 20.96 ₽ 30.00% | 50.00 ₽ | 800 ₽ |
| 03.07.2027 | 19.73 ₽ 30.00% | — | 800 ₽ |
| 02.08.2027 | 19.73 ₽ 30.00% | — | 800 ₽ |
| 01.09.2027 | 19.73 ₽ 30.00% | 50.00 ₽ | 750 ₽ |
| 01.10.2027 | 18.49 ₽ 30.00% | — | 750 ₽ |
| 31.10.2027 | 18.49 ₽ 30.00% | — | 750 ₽ |
| 30.11.2027 погашение | 18.49 ₽ 30.00% | 750.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
ТрансМ БО2 (ISIN: RU000A107FG5) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 21 декабря 2023. Дата погашения — 30 ноября 2027 (через 1 год 1 мес.).
Размер одного купона составляет 24.66 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 300.03 ₽. Текущая купонная доходность 28.47%. Доходность к погашению (YTM) — 26.10% годовых.
Ближайшая выплата по облигации ТрансМ БО2 ожидается 5 ноября 2026. Полный календарь платежей — купоны и график амортизации номинала — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 14.
Кредитный рейтинг облигации — B+. Отрасль эмитента: Потреб. услуги. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.