Облигация АЛЬЯНС 1P3 с плавающим купоном (RU000A107QL2) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A107QL2 ⧉ ✓ Скопировано

BBB- Корпоративная Флоатер Т-Банк

АЛЬЯНС 1P3 (RU000A107QL2) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 94.50% от номинала (945.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 7 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 20.01.2027. До этой даты держатель получит ещё 10 купонных выплат по 16.03 ₽ раз в 30 дней.

Ближайший купон — 25.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 11.15 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 34.13% годовых.

Эмитент: БИЗНЕС АЛЬЯНС

Наша доходность?

29.93%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

34.13%

к погашению 20.01.2027

Рейтинг

BBB-

Дюрация

7 месяцев

Доходность и цена облигации АЛЬЯНС 1P3

Цена, % 94.50%

Цена, ₽ 945.00 ₽

YTM MOEX (к погашению) 34.13%

Текущая доходность купона 20.64%

НКД 11.15 ₽

Объём торгов (10д.) 352 тыс. ₽/день

Купон облигации АЛЬЯНС 1P3

Тип купона Флоатер

Размер купона 16.03 ₽

Формула купона КС + 4%

Период купона 30 дн.

Ближайший купон 25.04.2026

Выплат в год 12.2

Параметры выпуска АЛЬЯНС 1P3

ISIN RU000A107QL2

Тикер RU000A107QL2

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Да (только в Т-Банке)

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Лизинг

Дата размещения 05.02.2024

Оферта —

Дата погашения 20.01.2027

Дюрация 7 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

АЛЬЯНС 1P3 (ISIN: RU000A107QL2) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 5 февраля 2024. Дата погашения — 20 января 2027 (через 7 мес.).

Размер одного купона составляет 16.03 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 195.03 ₽. Текущая купонная доходность 20.64%. Доходность к погашению (YTM) — 34.13% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — BBB-. Отрасль эмитента: Лизинг. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.