Облигация ВЭБP-40 с плавающим купоном (RU000A107X96) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A107X96 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер Т-Банк

ВЭБP-40 (RU000A107X96) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 97.27% от номинала (972.70 ₽ за бумагу). До погашения осталось 5 лет 9 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 30.03.2032. До этой даты держатель получит ещё 24 купонные выплаты по 0.00 ₽ раз в 91 день.

Ближайший купон — 07.07.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 30.24 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.41% годовых.

Эмитент: ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ — государственная корпорация развития, финансирующая стратегические проекты в сфере инфраструктуры, промышленности и технологий. По итогам 2025 года активы группы составили 7,5 трлн рублей, кредитный портфель вырос на 22,5% и достиг 3,6 трлн рублей. Кредитный рейтинг корпорации соответствует Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

17.21%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

15.41%

к погашению 30.03.2032

Рейтинг

AAA

Дюрация

5.8 лет

5 лет 10 мес.

Доходность и цена облигации ВЭБP-40

Цена, % 97.27%

Цена, ₽ 972.70 ₽

YTM MOEX (к погашению) 15.41%

Текущая доходность купона —

НКД 30.24 ₽

Объём торгов (10д.) 260 тыс. ₽/день

Купон облигации ВЭБP-40

Тип купона Флоатер

Размер купона 0.00 ₽

Формула купона RUONIA + 1,4%

Период купона 91 дн.

Ближайший купон 07.07.2026

Выплат в год 4

Параметры выпуска ВЭБP-40

ISIN RU000A107X96

Тикер RU000A107X96

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Банки

Дата размещения 09.04.2024

Оферта —

Дата погашения 30.03.2032

Дюрация 5 лет 10 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ВЭБP-40 (ISIN: RU000A107X96) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 9 апреля 2024. Дата погашения — 30 марта 2032 (через 5 лет 9 мес.).

Размер одного купона составляет 0.00 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Доходность к погашению (YTM) — 15.41% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.