Облигация ВЭБP-42 с плавающим купоном (RU000A107XB9) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A107XB9 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер

ВЭБP-42 (RU000A107XB9) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 103.00% от номинала (1 030.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 3 года 1 месяц — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 30.07.2029. До этой даты держатель получит ещё 14 купонных выплат по 0.00 ₽ раз в 91 день.

Ближайший купон — 04.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 15.40 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 12.98% годовых.

Эмитент: ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ — государственная корпорация развития, финансирующая стратегические проекты в сфере инфраструктуры, промышленности и технологий. По итогам 2025 года активы группы составили 7,5 трлн рублей, кредитный портфель вырос на 22,5% и достиг 3,6 трлн рублей. Кредитный рейтинг корпорации соответствует Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

14.78%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

12.98%

к погашению 30.07.2029

Рейтинг

AAA

Дюрация

3.1 года

3 года 2 мес.

Доходность и цена облигации ВЭБP-42

Цена, % 103.00%

Цена, ₽ 1 030.00 ₽

YTM MOEX (к погашению) 12.98%

Текущая доходность купона —

НКД 15.40 ₽

Объём торгов (10д.) 8 тыс. ₽/день

Купон облигации ВЭБP-42

Тип купона Флоатер

Размер купона 0.00 ₽

Формула купона RUONIA + 1,4%

Период купона 91 дн.

Ближайший купон 04.05.2026

Выплат в год 4

Параметры выпуска ВЭБP-42

ISIN RU000A107XB9

Тикер RU000A107XB9

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Банки

Дата размещения 05.08.2024

Оферта —

Дата погашения 30.07.2029

Дюрация 3 года 2 мес.

Все облигации эмитента → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ВЭБP-42 (ISIN: RU000A107XB9) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 5 августа 2024. Дата погашения — 30 июля 2029 (через 3 года 1 мес.).

Размер одного купона составляет 0.00 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Доходность к погашению (YTM) — 12.98% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска).