Рекорд01 (RU000A1082M3) — корпоративная облигация с фиксированным купоном.
На текущий момент торгуется по цене 96.28% от номинала (962.80 ₽ за бумагу). До погашения осталось 7 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 06.03.2027. До этой даты держатель получит ещё 11 купонных выплат по 16.44 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 10.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 10.41 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 30.21% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (27) | |||
| 09.07.2026 | 16.44 ₽ 20.00% | — | 1 000 ₽ |
| 08.08.2026 ближайший | 16.44 ₽ 20.00% | — | 1 000 ₽ |
| 07.09.2026 | 16.44 ₽ 20.00% | — | 1 000 ₽ |
| 07.10.2026 | 16.44 ₽ 20.00% | — | 1 000 ₽ |
| 06.11.2026 | 16.44 ₽ 20.00% | — | 1 000 ₽ |
| 06.12.2026 | 16.44 ₽ 20.00% | — | 1 000 ₽ |
| 05.01.2027 | 16.44 ₽ 20.00% | — | 1 000 ₽ |
| 04.02.2027 | 16.44 ₽ 20.00% | — | 1 000 ₽ |
| 06.03.2027 погашение | 16.44 ₽ 20.00% | 1 000.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
Рекорд01 (ISIN: RU000A1082M3) — корпоративная облигация с фиксированным купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 21 марта 2024. Дата погашения — 6 марта 2027 (через 7 мес.).
Размер одного купона составляет 16.44 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 200.02 ₽. Текущая купонная доходность 20.77%. Доходность к погашению (YTM) — 30.21% годовых.
Ближайшая выплата по облигации Рекорд01 ожидается 8 августа 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 8.
Кредитный рейтинг облигации — B. Отрасль эмитента: Нефтегаз. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.