Облигация Росагрл1Р5 с плавающим купоном (RU000A108447) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A108447 ⧉ ✓ Скопировано

AA- Корпоративная Флоатер Т-Банк 🔒 квал

Росагрл1Р5 (RU000A108447) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 96.88% от номинала (968.80 ₽ за бумагу). До погашения осталось 2 года 10 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 02.05.2029. До этой даты держатель получит ещё 36 купонных выплат по 14.21 ₽ раз в 31 день.

Ближайший купон — 13.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 12.09 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 19.24% годовых.

Эмитент: Росагролизинг

Наша доходность?

18.10%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

19.24%

к погашению 02.05.2029

Рейтинг

AA-

Дюрация

2.3 года

2 года 4 мес.

Доходность и цена облигации Росагрл1Р5

Цена, % 96.88%

Цена, ₽ 968.80 ₽

YTM MOEX (к погашению) 19.24%

Текущая доходность купона 17.27%

НКД 12.09 ₽

Объём торгов (10д.) 27 617 тыс. ₽/день

Купон облигации Росагрл1Р5

Тип купона Флоатер

Размер купона 14.21 ₽

Формула купона RUONIA + 1,8%

Период купона 31 дн.

Ближайший купон 13.05.2026

Выплат в год 11.8

Параметры выпуска Росагрл1Р5

ISIN RU000A108447

Тикер RU000A108447

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Да

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Лизинг

Дата размещения 29.03.2024

Оферта —

Дата погашения 02.05.2029

Дюрация 2 года 4 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

Росагрл1Р5 (ISIN: RU000A108447) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 29 марта 2024. Дата погашения — 2 мая 2029 (через 2 года 10 мес.).

Размер одного купона составляет 14.21 ₽, выплаты происходят каждые 31 дней (примерно 11.8 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 167.31 ₽. Текущая купонная доходность 17.27%. Доходность к погашению (YTM) — 19.24% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AA-. Отрасль эмитента: Лизинг. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.