Облигация РЖДЗО28-3Р с фиксированным купоном (RU000A1089U1) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A1089U1 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Фиксированный Т-Банк

РЖДЗО28-3Р (RU000A1089U1) — корпоративная облигация с фиксированным купоном.

На текущий момент торгуется по цене 86.46% от номинала (864.60 ₽ за бумагу). До погашения осталось 2 года 3 месяца — выплата основной суммы 100 000 ₽ за каждую облигацию состоится 18.09.2028. До этой даты держатель получит ещё 4 купонные выплаты по 3 725.00 ₽ раз в 184 дня.

Ближайший купон — 18.09.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 1 655.56 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.27% годовых.

Эмитент: Российские железные дороги

РЖД — крупнейшая транспортная компания России с полностью государственным участием. Активы по итогам 2025 года составили 11 трлн рублей. В обращении около 80 выпусков облигаций суммарным объёмом свыше 1 трлн рублей, все выпуски имеют наивысший кредитный рейтинг. Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

13.27%

к погашению

YTM MOEX?

15.27%

к погашению 18.09.2028

Рейтинг

AAA

Дюрация

2.1 года

2 года 1 мес.

Доходность и цена облигации РЖДЗО28-3Р

Цена, % 86.46%

Цена, ₽ 864.60 ₽

YTM MOEX (к погашению) 15.27%

Текущая доходность купона 854.65%

НКД 1 655.56 ₽

Объём торгов (10д.) 458 тыс. ₽/день

Купон облигации РЖДЗО28-3Р

Тип купона Фиксированный

Размер купона 3 725.00 ₽

Период купона 184 дн.

Ближайший купон 18.09.2026

Выплат в год 2

Годовой купон 7 389.27 ₽

Параметры выпуска РЖДЗО28-3Р

ISIN RU000A1089U1

Тикер RU000A1089U1

Номинал 100 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Транспорт

Дата размещения 14.06.2024

Оферта —

Дата погашения 18.09.2028

Дюрация 2 года 1 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

РЖДЗО28-3Р (ISIN: RU000A1089U1) — корпоративная облигация с фиксированным купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 000 ₽. Дата размещения — 14 июня 2024. Дата погашения — 18 сентября 2028 (через 2 года 3 мес.).

Размер одного купона составляет 3 725.00 ₽, выплаты происходят каждые 184 дней (примерно 2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 7 389.27 ₽. Текущая купонная доходность 854.65%. Доходность к погашению (YTM) — 15.27% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Транспорт. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.