АйДиКоле07 (RU000A108L65) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном.
На текущий момент торгуется по цене 100.00% от номинала (1 000.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 7 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 20.05.2027. До этой даты держатель получит ещё 14 купонных выплат по 15.62 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 25.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 5.56 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 20.74% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (27) | |||
| 22.09.2026 | 11.73 ₽ 19.00% | 83.00 ₽ | 668 ₽ |
| 22.10.2026 ближайший | 10.43 ₽ 19.00% | 83.00 ₽ | 585 ₽ |
| 21.11.2026 | 9.14 ₽ 19.00% | 83.00 ₽ | 502 ₽ |
| 21.12.2026 | 7.84 ₽ 19.00% | 83.00 ₽ | 419 ₽ |
| 20.01.2027 | 6.54 ₽ 19.00% | 83.00 ₽ | 336 ₽ |
| 19.02.2027 | 5.25 ₽ 19.00% | 84.00 ₽ | 252 ₽ |
| 21.03.2027 | 3.94 ₽ 19.00% | 84.00 ₽ | 168 ₽ |
| 20.04.2027 | 2.62 ₽ 19.00% | 84.00 ₽ | 84 ₽ |
| 20.05.2027 погашение | 1.31 ₽ 19.00% | 84.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
АйДиКоле07 (ISIN: RU000A108L65) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 4 июня 2024. Дата погашения — 20 мая 2027 (через 7 мес.).
Размер одного купона составляет 15.62 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 190.04 ₽. Текущая купонная доходность 19%. Доходность к погашению (YTM) — 20.74% годовых.
Ближайшая выплата по облигации АйДиКоле07 ожидается 22 октября 2026. Полный календарь платежей — купоны и график амортизации номинала — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 8.
Кредитный рейтинг облигации — BBB-. Отрасль эмитента: Финансы прочие. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.