Облигация СмартФ1Р03 с плавающим купоном (RU000A108LN7) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A108LN7 ⧉ ✓ Скопировано

BBB- Корпоративная Флоатер Т-Банк

СмартФ1Р03 (RU000A108LN7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 93.44% от номинала (934.40 ₽ за бумагу). До погашения осталось 11 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 22.05.2027. До этой даты держатель получит ещё 14 купонных выплат по 15.82 ₽ раз в 30 дней.

Ближайший купон — 27.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 6.68 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 30.11% годовых.

Эмитент: СмартФакт

Наша доходность?

27.52%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

30.11%

к погашению 22.05.2027

Рейтинг

BBB-

Дюрация

11 месяцев

Доходность и цена облигации СмартФ1Р03

Цена, % 93.44%

Цена, ₽ 934.40 ₽

YTM MOEX (к погашению) 30.11%

Текущая доходность купона 20.6%

НКД 6.68 ₽

Объём торгов (10д.) 250 тыс. ₽/день

Купон облигации СмартФ1Р03

Тип купона Флоатер

Размер купона 15.82 ₽

Формула купона КС + 4,25%

Период купона 30 дн.

Ближайший купон 27.04.2026

Выплат в год 12.2

Параметры выпуска СмартФ1Р03

ISIN RU000A108LN7

Тикер RU000A108LN7

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Да (только в Т-Банке)

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Финансы прочие

Дата размещения 06.06.2024

Оферта —

Дата погашения 22.05.2027

Дюрация 11 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

СмартФ1Р03 (ISIN: RU000A108LN7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 6 июня 2024. Дата погашения — 22 мая 2027 (через 11 мес.).

Размер одного купона составляет 15.82 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 192.48 ₽. Текущая купонная доходность 20.6%. Доходность к погашению (YTM) — 30.11% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — BBB-. Отрасль эмитента: Финансы прочие. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.