БалтЛизП11 (RU000A108P46) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 76.53% от номинала (765.30 ₽ за бумагу). До погашения осталось 8 месяцев — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 09.06.2027. До этой даты держатель получит ещё 14 купонных выплат по 13.40 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 15.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 4.47 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 74.09% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (26) | |||
| 12.09.2026 | 13.40 ₽ | — | 1 000 ₽ |
| 12.10.2026 ближайший | — | — | 1 000 ₽ |
| 11.11.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 11.12.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 10.01.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 09.02.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 11.03.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 10.04.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 10.05.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 09.06.2027 погашение | — | 1 000.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
БалтЛизП11 (ISIN: RU000A108P46) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 24 июня 2024. Дата погашения — 9 июня 2027 (через 8 мес.).
Размер одного купона составляет 13.40 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 163.03 ₽. Текущая купонная доходность 21.3%. Доходность к погашению (YTM) — 74.09% годовых.
Ближайшая выплата по облигации БалтЛизП11 ожидается 12 октября 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 9.
Кредитный рейтинг облигации — AA-. Отрасль эмитента: Лизинг. Уровень листинга на Московской бирже — 2. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.