ПУБ001Р-01 (RU000A108Y60) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном.
На текущий момент торгуется по цене 101.04% от номинала (1 010.40 ₽ за бумагу). До погашения осталось 8 месяцев — выплата основной суммы 627 ₽ за каждую облигацию состоится 24.06.2027. До этой даты держатель получит ещё 15 купонных выплат по 11.33 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 30.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 3.41 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 20.80% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (26) | |||
| 27.09.2026 | 7.58 ₽ 22.00% | 41.50 ₽ | 378 ₽ |
| 27.10.2026 ближайший | 6.83 ₽ 22.00% | 41.50 ₽ | 336 ₽ |
| 26.11.2026 | 6.08 ₽ 22.00% | 41.50 ₽ | 295 ₽ |
| 26.12.2026 | 5.33 ₽ 22.00% | 41.50 ₽ | 253 ₽ |
| 25.01.2027 | 4.57 ₽ 22.00% | 41.50 ₽ | 212 ₽ |
| 24.02.2027 | 3.82 ₽ 22.00% | 41.50 ₽ | 170 ₽ |
| 26.03.2027 | 3.07 ₽ 22.00% | 41.50 ₽ | 129 ₽ |
| 25.04.2027 | 2.32 ₽ 22.00% | 41.50 ₽ | 87 ₽ |
| 25.05.2027 | 1.57 ₽ 22.00% | 41.50 ₽ | 46 ₽ |
| 24.06.2027 погашение | 0.82 ₽ 22.00% | 45.50 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
ПУБ001Р-01 (ISIN: RU000A108Y60) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 627 ₽. Дата размещения — 9 июля 2024. Дата погашения — 24 июня 2027 (через 8 мес.).
Размер одного купона составляет 11.33 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 137.85 ₽. Текущая купонная доходность 13.64%. Доходность к погашению (YTM) — 20.80% годовых.
Ближайшая выплата по облигации ПУБ001Р-01 ожидается 27 октября 2026. Полный календарь платежей — купоны и график амортизации номинала — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 9.
Кредитный рейтинг облигации — BB. Отрасль эмитента: Банки. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.