ММЗ001P-01 (RU000A108YZ4) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном.
На текущий момент торгуется по цене 53.84% от номинала (538.40 ₽ за бумагу). До погашения осталось 10 месяцев — выплата основной суммы 435 ₽ за каждую облигацию состоится 26.06.2027. До этой даты держатель получит ещё 15 купонных выплат по 7.15 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 02.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 1.21 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 556.20% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (24) | |||
| 31.07.2026 | 5.67 ₽ 20.00% | 30.00 ₽ | 315 ₽ |
| 30.08.2026 ближайший | 5.18 ₽ 20.00% | 30.00 ₽ | 285 ₽ |
| 29.09.2026 | 4.68 ₽ 20.00% | 35.00 ₽ | 250 ₽ |
| 29.10.2026 | 4.11 ₽ 20.00% | 35.00 ₽ | 215 ₽ |
| 28.11.2026 | 3.53 ₽ 20.00% | 35.00 ₽ | 180 ₽ |
| 28.12.2026 | 2.96 ₽ 20.00% | 35.00 ₽ | 145 ₽ |
| 27.01.2027 | 2.38 ₽ 20.00% | 35.00 ₽ | 110 ₽ |
| 26.02.2027 | 1.81 ₽ 20.00% | 35.00 ₽ | 75 ₽ |
| 28.03.2027 | 1.23 ₽ 20.00% | 35.00 ₽ | 40 ₽ |
| 27.04.2027 | 0.66 ₽ 20.00% | 20.00 ₽ | 20 ₽ |
| 27.05.2027 | 0.33 ₽ 20.00% | 10.00 ₽ | 10 ₽ |
| 26.06.2027 погашение | 0.16 ₽ 20.00% | 10.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
ММЗ001P-01 (ISIN: RU000A108YZ4) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 435 ₽. Дата размещения — 11 июля 2024. Дата погашения — 26 июня 2027 (через 10 мес.).
Размер одного купона составляет 7.15 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 86.99 ₽. Текущая купонная доходность 16.16%. Доходность к погашению (YTM) — 556.20% годовых.
Ближайшая выплата по облигации ММЗ001P-01 ожидается 30 августа 2026. Полный календарь платежей — купоны и график амортизации номинала — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 11.
Отрасль эмитента: Пищевая пром.. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.