ТАЛК001P02 (RU000A1090A1) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном.
На текущий момент торгуется по цене 106.79% от номинала (1 067.90 ₽ за бумагу). До погашения осталось 10 месяцев — выплата основной суммы 600 ₽ за каждую облигацию состоится 04.07.2027. До этой даты держатель получит ещё 15 купонных выплат по 9.00 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 10.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 1.32 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 3.88% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (24) | |||
| 08.08.2026 | 7.20 ₽ 18.25% | 40.00 ₽ | 440 ₽ |
| 07.09.2026 ближайший | 6.60 ₽ 18.25% | 40.00 ₽ | 400 ₽ |
| 07.10.2026 | 6.00 ₽ 18.25% | 40.00 ₽ | 360 ₽ |
| 06.11.2026 | 5.40 ₽ 18.25% | 40.00 ₽ | 320 ₽ |
| 06.12.2026 | 4.80 ₽ 18.25% | 40.00 ₽ | 280 ₽ |
| 05.01.2027 | 4.20 ₽ 18.25% | 40.00 ₽ | 240 ₽ |
| 04.02.2027 | 3.60 ₽ 18.25% | 40.00 ₽ | 200 ₽ |
| 06.03.2027 | 3.00 ₽ 18.25% | 40.00 ₽ | 160 ₽ |
| 05.04.2027 | 2.40 ₽ 18.25% | 40.00 ₽ | 120 ₽ |
| 05.05.2027 | 1.80 ₽ 18.25% | 40.00 ₽ | 80 ₽ |
| 04.06.2027 | 1.20 ₽ 18.25% | 40.00 ₽ | 40 ₽ |
| 04.07.2027 погашение | 0.60 ₽ 18.25% | 40.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
ТАЛК001P02 (ISIN: RU000A1090A1) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 600 ₽. Дата размещения — 19 июля 2024. Дата погашения — 4 июля 2027 (через 10 мес.).
Размер одного купона составляет 9.00 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 109.50 ₽. Текущая купонная доходность 10.25%. Доходность к погашению (YTM) — 3.88% годовых.
Ближайшая выплата по облигации ТАЛК001P02 ожидается 7 сентября 2026. Полный календарь платежей — купоны и график амортизации номинала — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 11.
Кредитный рейтинг облигации — BBB. Отрасль эмитента: Лизинг. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска).