Облигация Аэрфью2Р03 с плавающим купоном (RU000A1090N4) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A1090N4 ⧉ ✓ Скопировано

A Корпоративная Флоатер Т-Банк

Аэрфью2Р03 (RU000A1090N4) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 98.14% от номинала (981.40 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 1 месяц — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 20.07.2027. До этой даты держатель получит ещё 6 купонных выплат по 47.19 ₽ раз в 91 день.

Ближайший купон — 21.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 24.13 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 19.46% годовых.

Эмитент: Аэрофьюэлз

Наша доходность?

20.41%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

19.46%

к погашению 20.07.2027

Рейтинг

Дюрация

1.1 года

1 год 1 мес.

Доходность и цена облигации Аэрфью2Р03

Цена, % 98.14%

Цена, ₽ 981.40 ₽

YTM MOEX (к погашению) 19.46%

Текущая доходность купона 19.29%

НКД 24.13 ₽

Объём торгов (10д.) 622 тыс. ₽/день

Купон облигации Аэрфью2Р03

Тип купона Флоатер

Размер купона 47.19 ₽

Формула купона КС + 3,4%

Период купона 91 дн.

Ближайший купон 21.04.2026

Выплат в год 4

Параметры выпуска Аэрфью2Р03

ISIN RU000A1090N4

Тикер RU000A1090N4

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Да (только в Т-Банке)

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Нефтегаз

Дата размещения 23.07.2024

Оферта —

Дата погашения 20.07.2027

Дюрация 1 год 1 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

Аэрфью2Р03 (ISIN: RU000A1090N4) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 23 июля 2024. Дата погашения — 20 июля 2027 (через 1 год 1 мес.).

Размер одного купона составляет 47.19 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 189.28 ₽. Текущая купонная доходность 19.29%. Доходность к погашению (YTM) — 19.46% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — A. Отрасль эмитента: Нефтегаз. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.