Омега01 (RU000A1092T7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 44.48% от номинала (444.80 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 3 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 05.01.2028. До этой даты держатель получит ещё 21 купонную выплату по 15.62 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 15.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 4.93 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 192.11% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (25) | |||
| 12.09.2026 | 14.79 ₽ 18.00% | — | 1 000 ₽ |
| 12.10.2026 ближайший | 14.79 ₽ 18.00% | — | 1 000 ₽ |
| 11.11.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 11.12.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 10.01.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 09.02.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 11.03.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 10.04.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 10.05.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 09.06.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 09.07.2027 | — | 500.00 ₽ | 500 ₽ |
| 08.08.2027 | — | — | 500 ₽ |
| 07.09.2027 | — | — | 500 ₽ |
| 07.10.2027 | — | — | 500 ₽ |
| 06.11.2027 | — | — | 500 ₽ |
| 06.12.2027 | — | — | 500 ₽ |
| 05.01.2028 погашение | — | 500.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
Омега01 (ISIN: RU000A1092T7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 24 июля 2024. Дата погашения — 5 января 2028 (через 1 год 3 мес.).
Размер одного купона составляет 15.62 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 190.04 ₽. Текущая купонная доходность 42.72%. Доходность к погашению (YTM) — 192.11% годовых.
Ближайшая выплата по облигации Омега01 ожидается 12 октября 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 16.
Отрасль эмитента: IT. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.