Облигация МТС 2P-06 с плавающим купоном (RU000A109312) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A109312 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер Т-Банк

МТС 2P-06 (RU000A109312) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 99.29% от номинала (992.90 ₽ за бумагу). До погашения осталось 2 года 1 месяц — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 20.07.2028. До этой даты держатель получит ещё 10 купонных выплат по 41.97 ₽ раз в 91 день.

Ближайший купон — 23.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 20.48 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 14.75% годовых.

Эмитент: Мобильные ТелеСистемы

Наша доходность?

16.91%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

14.75%

к погашению 20.07.2028

Рейтинг

AAA

Дюрация

2.1 года

2 года 1 мес.

Доходность и цена облигации МТС 2P-06

Цена, % 99.29%

Цена, ₽ 992.90 ₽

YTM MOEX (к погашению) 14.75%

Текущая доходность купона 16.95%

НКД 20.48 ₽

Объём торгов (10д.) 27 513 тыс. ₽/день

Купон облигации МТС 2P-06

Тип купона Флоатер

Размер купона 41.97 ₽

Формула купона КС + 1,3%

Период купона 91 дн.

Ближайший купон 23.04.2026

Выплат в год 4

Параметры выпуска МТС 2P-06

ISIN RU000A109312

Тикер RU000A109312

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 1

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Телеком

Дата размещения 25.07.2024

Оферта —

Дата погашения 20.07.2028

Дюрация 2 года 1 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

МТС 2P-06 (ISIN: RU000A109312) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 25 июля 2024. Дата погашения — 20 июля 2028 (через 2 года 1 мес.).

Размер одного купона составляет 41.97 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 168.34 ₽. Текущая купонная доходность 16.95%. Доходность к погашению (YTM) — 14.75% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Телеком. Уровень листинга на Московской бирже — 1. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.