Россет1Р13 (RU000A109528) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 100.02% от номинала (1 000.20 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 1 месяц — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 18.07.2027. До этой даты держатель получит ещё 16 купонных выплат по 13.21 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 24.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 6.79 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 14.82% годовых.
Россет1Р13 (ISIN: RU000A109528) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 2 августа 2024. Дата погашения — 18 июля 2027 (через 1 год 1 мес.).
Размер одного купона составляет 13.21 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 160.72 ₽. Текущая купонная доходность 16.07%. Доходность к погашению (YTM) — 14.82% годовых.
Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Электроэнергетика. Уровень листинга на Московской бирже — 2. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.