Облигация Джи-гр 2Р5 с плавающим купоном (RU000A109981) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A109981 ⧉ ✓ Скопировано

BBB+ Корпоративная Флоатер Т-Банк

Джи-гр 2Р5 (RU000A109981) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 93.70% от номинала (937.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 2 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 31.08.2027. До этой даты держатель получит ещё 17 купонных выплат по 0.00 ₽ раз в 30 дней.

Ближайший купон — 08.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 0.96 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 24.00% годовых.

Эмитент: Джи-групп

Наша доходность?

25.23%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

24.00%

к погашению 31.08.2027

Рейтинг

BBB+

Дюрация

1.2 года

1 год 3 мес.

Доходность и цена облигации Джи-гр 2Р5

Цена, % 93.70%

Цена, ₽ 937.00 ₽

YTM MOEX (к погашению) 24.00%

Текущая доходность купона —

НКД 0.96 ₽

Объём торгов (10д.) 587 тыс. ₽/день

Купон облигации Джи-гр 2Р5

Тип купона Флоатер

Размер купона 0.00 ₽

Формула купона КС + 3%

Период купона 30 дн.

Ближайший купон 08.05.2026

Выплат в год 12.2

Параметры выпуска Джи-гр 2Р5

ISIN RU000A109981

Тикер RU000A109981

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 2

Только для квалов Да (только в Т-Банке)

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Строительство

Дата размещения 16.08.2024

Оферта —

Дата погашения 31.08.2027

Дюрация 1 год 3 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

Джи-гр 2Р5 (ISIN: RU000A109981) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 16 августа 2024. Дата погашения — 31 августа 2027 (через 1 год 2 мес.).

Размер одного купона составляет 0.00 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Доходность к погашению (YTM) — 24.00% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — BBB+. Отрасль эмитента: Строительство. Уровень листинга на Московской бирже — 2. Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.