Новосиб 24 (RU000A1099S4) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном.
На текущий момент торгуется по цене 101.11% от номинала (1 011.10 ₽ за бумагу). До погашения осталось 3 года — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 17.08.2029. До этой даты держатель получит ещё 14 купонных выплат по 45.50 ₽ раз в 91 день.
Ближайший купон — 18.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 4.86 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 16.23% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (7) | |||
| 18.07.2026 | 44.88 ₽ 18.00% | — | 1 000 ₽ |
| 17.10.2026 ближайший | 44.25 ₽ 17.75% | 300.00 ₽ | 700 ₽ |
| 16.01.2027 | 30.54 ₽ 17.50% | — | 700 ₽ |
| 17.04.2027 | 30.10 ₽ 17.25% | — | 700 ₽ |
| 17.07.2027 | 29.67 ₽ 17.00% | — | 700 ₽ |
| 16.10.2027 | 28.80 ₽ 16.50% | 200.00 ₽ | 500 ₽ |
| 15.01.2028 | 19.95 ₽ 16.00% | — | 500 ₽ |
| 15.04.2028 | 19.32 ₽ 15.50% | — | 500 ₽ |
| 15.07.2028 | 18.70 ₽ 15.00% | — | 500 ₽ |
| 14.10.2028 | 17.76 ₽ 14.25% | 200.00 ₽ | 300 ₽ |
| 13.01.2029 | 10.10 ₽ 13.50% | — | 300 ₽ |
| 14.04.2029 | 9.54 ₽ 12.75% | — | 300 ₽ |
| 17.08.2029 погашение | 12.33 ₽ 12.00% | 300.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
Новосиб 24 (ISIN: RU000A1099S4) — корпоративная облигация с амортизируемым купоном. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 23 августа 2024. Дата погашения — 17 августа 2029 (через 3 года).
Размер одного купона составляет 45.50 ₽, выплаты происходят каждые 91 дней (примерно 4 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 182.50 ₽. Текущая купонная доходность 18.05%. Доходность к погашению (YTM) — 16.23% годовых.
Ближайшая выплата по облигации Новосиб 24 ожидается 17 октября 2026. Полный календарь платежей — купоны и график амортизации номинала — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 12.
Кредитный рейтинг облигации — AA-. Отрасль эмитента: Субфедеральные. Уровень листинга на Московской бирже — 1. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.