ТАЛК001P03 (RU000A109DP7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 100.00% от номинала (1 000.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 10 месяцев — выплата основной суммы 680 ₽ за каждую облигацию состоится 18.08.2027. До этой даты держатель получит ещё 17 купонных выплат по 9.78 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 25.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 3.98 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 17.80% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (24) | |||
| 22.09.2026 | 6.51 ₽ 16.50% | 40.00 ₽ | 440 ₽ |
| 22.10.2026 ближайший | 5.97 ₽ 16.50% | 40.00 ₽ | 400 ₽ |
| 21.11.2026 | — | 40.00 ₽ | 360 ₽ |
| 21.12.2026 | — | 40.00 ₽ | 320 ₽ |
| 20.01.2027 | — | 40.00 ₽ | 280 ₽ |
| 19.02.2027 | — | 40.00 ₽ | 240 ₽ |
| 21.03.2027 | — | 40.00 ₽ | 200 ₽ |
| 20.04.2027 | — | 40.00 ₽ | 160 ₽ |
| 20.05.2027 | — | 40.00 ₽ | 120 ₽ |
| 19.06.2027 | — | 40.00 ₽ | 80 ₽ |
| 19.07.2027 | — | 40.00 ₽ | 40 ₽ |
| 18.08.2027 погашение | — | 40.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
ТАЛК001P03 (ISIN: RU000A109DP7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 680 ₽. Дата размещения — 2 сентября 2024. Дата погашения — 18 августа 2027 (через 10 мес.).
Размер одного купона составляет 9.78 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 118.99 ₽. Текущая купонная доходность 11.9%. Доходность к погашению (YTM) — 17.80% годовых.
Ближайшая выплата по облигации ТАЛК001P03 ожидается 22 октября 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 11.
Кредитный рейтинг облигации — BBB. Отрасль эмитента: Лизинг. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска).