ТАЛК001P03 (RU000A109DP7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 101.50% от номинала (1 015.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 2 месяца — выплата основной суммы 680 ₽ за каждую облигацию состоится 18.08.2027. До этой даты держатель получит ещё 17 купонных выплат по 9.78 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 25.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 4.19 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 14.44% годовых.
ТАЛК001P03 (ISIN: RU000A109DP7) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 680 ₽. Дата размещения — 2 сентября 2024. Дата погашения — 18 августа 2027 (через 1 год 2 мес.).
Размер одного купона составляет 9.78 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 118.99 ₽. Текущая купонная доходность 11.72%. Доходность к погашению (YTM) — 14.44% годовых.
Кредитный рейтинг облигации — BBB. Отрасль эмитента: Лизинг. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска).