Облигация ТрансКо2P1 с плавающим купоном (RU000A109E71) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A109E71 ⧉ ✓ Скопировано

AA- Корпоративная Флоатер Т-Банк

ТрансКо2P1 (RU000A109E71) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 97.35% от номинала (973.50 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 2 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 20.08.2027. До этой даты держатель получит ещё 17 купонных выплат по 0.00 ₽ раз в 30 дней.

Ближайший купон — 27.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 5.34 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 18.48% годовых.

Эмитент: ТрансКонтейнер

Наша доходность?

18.85%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

18.48%

к погашению 20.08.2027

Рейтинг

AA-

Дюрация

1.2 года

1 год 2 мес.

Доходность и цена облигации ТрансКо2P1

Цена, % 97.35%

Цена, ₽ 973.50 ₽

YTM MOEX (к погашению) 18.48%

Текущая доходность купона —

НКД 5.34 ₽

Объём торгов (10д.) 10 309 тыс. ₽/день

Купон облигации ТрансКо2P1

Тип купона Флоатер

Размер купона 0.00 ₽

Формула купона КС + 1,75%

Период купона 30 дн.

Ближайший купон 27.04.2026

Выплат в год 12.2

Параметры выпуска ТрансКо2P1

ISIN RU000A109E71

Тикер RU000A109E71

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 2

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Транспорт

Дата размещения 04.09.2024

Оферта —

Дата погашения 20.08.2027

Дюрация 1 год 2 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ТрансКо2P1 (ISIN: RU000A109E71) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 4 сентября 2024. Дата погашения — 20 августа 2027 (через 1 год 2 мес.).

Размер одного купона составляет 0.00 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Доходность к погашению (YTM) — 18.48% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AA-. Отрасль эмитента: Транспорт. Уровень листинга на Московской бирже — 2. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.