Облигация РУСАЛ 1Р11 с плавающим купоном (RU000A109JY6) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A109JY6 ⧉ ✓ Скопировано

A+ Корпоративная Флоатер Т-Банк

РУСАЛ 1Р11 (RU000A109JY6) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 100.87% от номинала (1 008.70 ₽ за бумагу). До погашения осталось 3 года 2 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 22.08.2029. До этой даты держатель получит ещё 41 купонную выплату по 0.00 ₽ раз в 30 дней.

Ближайший купон — 10.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 13.51 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.51% годовых.

Эмитент: Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""

Наша доходность?

16.32%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

15.51%

к погашению 22.08.2029

Рейтинг

A+

Дюрация

3.2 года

3 года 3 мес.

Доходность и цена облигации РУСАЛ 1Р11

Цена, % 100.87%

Цена, ₽ 1 008.70 ₽

YTM MOEX (к погашению) 15.51%

Текущая доходность купона —

НКД 13.51 ₽

Объём торгов (10д.) 1 430 тыс. ₽/день

Купон облигации РУСАЛ 1Р11

Тип купона Флоатер

Размер купона 0.00 ₽

Формула купона КС + 2,5%

Период купона 30 дн.

Ближайший купон 10.05.2026

Выплат в год 12.2

Параметры выпуска РУСАЛ 1Р11

ISIN RU000A109JY6

Тикер RU000A109JY6

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 2

Только для квалов Да (только в Т-Банке)

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Цв. металлургия

Дата размещения 17.09.2024

Оферта —

Дата погашения 22.08.2029

Дюрация 3 года 3 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

РУСАЛ 1Р11 (ISIN: RU000A109JY6) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 17 сентября 2024. Дата погашения — 22 августа 2029 (через 3 года 2 мес.).

Размер одного купона составляет 0.00 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Доходность к погашению (YTM) — 15.51% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — A+. Отрасль эмитента: Цв. металлургия. Уровень листинга на Московской бирже — 2. Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.