РОЛЬФ 1Р03 (RU000A109LC8) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 94.82% от номинала (948.20 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 1 месяц — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 09.09.2027. До этой даты держатель получит ещё 17 купонных выплат по 14.79 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 17.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 2.36 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 24.96% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (21) | |||
| 16.07.2026 | 14.38 ₽ 17.50% | — | 1 000 ₽ |
| 15.08.2026 ближайший | 14.18 ₽ 17.25% | — | 1 000 ₽ |
| 14.09.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 14.10.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 13.11.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 13.12.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 12.01.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 11.02.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 13.03.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 12.04.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 12.05.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 11.06.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 11.07.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 10.08.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 09.09.2027 погашение | — | 1 000.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
РОЛЬФ 1Р03 (ISIN: RU000A109LC8) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 24 сентября 2024. Дата погашения — 9 сентября 2027 (через 1 год 1 мес.).
Размер одного купона составляет 14.79 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 179.95 ₽. Текущая купонная доходность 18.98%. Доходность к погашению (YTM) — 24.96% годовых.
Ближайшая выплата по облигации РОЛЬФ 1Р03 ожидается 15 августа 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 14.
Кредитный рейтинг облигации — BBB. Отрасль эмитента: Торговля. Уровень листинга на Московской бирже — 2. Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.