Облигация РОЛЬФ 1Р03 с плавающим купоном (RU000A109LC8) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A109LC8 ⧉ ✓ Скопировано

BBB Корпоративная Флоатер Т-Банк

РОЛЬФ 1Р03 (RU000A109LC8) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 94.83% от номинала (948.30 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 3 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 09.09.2027. До этой даты держатель получит ещё 17 купонных выплат по 14.79 ₽ раз в 30 дней.

Ближайший купон — 17.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 11.03 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 24.67% годовых.

Эмитент: РОЛЬФ

Наша доходность?

22.95%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

24.67%

к погашению 09.09.2027

Рейтинг

BBB

Дюрация

1.1 года

1 год 1 мес.

Доходность и цена облигации РОЛЬФ 1Р03

Цена, % 94.83%

Цена, ₽ 948.30 ₽

YTM MOEX (к погашению) 24.67%

Текущая доходность купона 18.98%

НКД 11.03 ₽

Объём торгов (10д.) 306 тыс. ₽/день

Купон облигации РОЛЬФ 1Р03

Тип купона Флоатер

Размер купона 14.79 ₽

Формула купона КС + 3%

Период купона 30 дн.

Ближайший купон 17.05.2026

Выплат в год 12.2

Параметры выпуска РОЛЬФ 1Р03

ISIN RU000A109LC8

Тикер RU000A109LC8

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 2

Только для квалов Да (только в Т-Банке)

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Торговля

Дата размещения 24.09.2024

Оферта —

Дата погашения 09.09.2027

Дюрация 1 год 1 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

РОЛЬФ 1Р03 (ISIN: RU000A109LC8) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 24 сентября 2024. Дата погашения — 9 сентября 2027 (через 1 год 3 мес.).

Размер одного купона составляет 14.79 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 179.95 ₽. Текущая купонная доходность 18.98%. Доходность к погашению (YTM) — 24.67% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — BBB. Отрасль эмитента: Торговля. Уровень листинга на Московской бирже — 2. Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.