Облигация РЖД 1Р-33R с плавающим купоном (RU000A109PF2) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A109PF2 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер Т-Банк

РЖД 1Р-33R (RU000A109PF2) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 99.00% от номинала (990.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 2 года 4 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 29.10.2028. До этой даты держатель получит ещё 30 купонных выплат по 13.77 ₽ раз в 31 день.

Ближайший купон — 14.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 11.26 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 17.59% годовых.

Эмитент: Российские железные дороги

РЖД — крупнейшая транспортная компания России с полностью государственным участием. Активы по итогам 2025 года составили 11 трлн рублей. В обращении около 80 выпусков облигаций суммарным объёмом свыше 1 трлн рублей, все выпуски имеют наивысший кредитный рейтинг. Все выпуски эмитента →

Наша доходность?

16.57%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

17.59%

к погашению 29.10.2028

Рейтинг

AAA

Дюрация

2 года

1 год 12 мес.

Доходность и цена облигации РЖД 1Р-33R

Цена, % 99.00%

Цена, ₽ 990.00 ₽

YTM MOEX (к погашению) 17.59%

Текущая доходность купона 16.38%

НКД 11.26 ₽

Объём торгов (10д.) 693 тыс. ₽/день

Купон облигации РЖД 1Р-33R

Тип купона Флоатер

Размер купона 13.77 ₽

Формула купона RUONIA + 1,3%

Период купона 31 дн.

Ближайший купон 14.05.2026

Выплат в год 11.8

Параметры выпуска РЖД 1Р-33R

ISIN RU000A109PF2

Тикер RU000A109PF2

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 2

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Транспорт

Дата размещения 02.10.2024

Оферта —

Дата погашения 29.10.2028

Дюрация 1 год 12 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

РЖД 1Р-33R (ISIN: RU000A109PF2) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 2 октября 2024. Дата погашения — 29 октября 2028 (через 2 года 4 мес.).

Размер одного купона составляет 13.77 ₽, выплаты происходят каждые 31 дней (примерно 11.8 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 162.13 ₽. Текущая купонная доходность 16.38%. Доходность к погашению (YTM) — 17.59% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Транспорт. Уровень листинга на Московской бирже — 2. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.