Облигация АйДиКол1Р2 с плавающим купоном (RU000A109T74) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A109T74 ⧉ ✓ Скопировано

BBB- Корпоративная Флоатер Т-Банк

АйДиКол1Р2 (RU000A109T74) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 99.62% от номинала (996.20 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 3 месяца — выплата основной суммы 748 ₽ за каждую облигацию состоится 02.10.2027. До этой даты держатель получит ещё 18 купонных выплат по 12.30 ₽ раз в 30 дней.

Ближайший купон — 10.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 10.94 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 22.93% годовых.

Эмитент: Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"

Наша доходность?

20.06%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

22.93%

к погашению 02.10.2027

Рейтинг

BBB-

Дюрация

7 месяцев

Доходность и цена облигации АйДиКол1Р2

Цена, % 99.62%

Цена, ₽ 996.20 ₽

YTM MOEX (к погашению) 22.93%

Текущая доходность купона 15.02%

НКД 10.94 ₽

Объём торгов (10д.) 902 тыс. ₽/день

Купон облигации АйДиКол1Р2

Тип купона Флоатер

Размер купона 12.30 ₽

Формула купона КС + 5%

Период купона 30 дн.

Ближайший купон 10.05.2026

Выплат в год 12.2

Параметры выпуска АйДиКол1Р2

ISIN RU000A109T74

Тикер RU000A109T74

Номинал 748 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Да (только в Т-Банке)

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Финансы прочие

Дата размещения —

Оферта —

Дата погашения 02.10.2027

Дюрация 7 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

АйДиКол1Р2 (ISIN: RU000A109T74) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 748 ₽. Дата погашения — 2 октября 2027 (через 1 год 3 мес.).

Размер одного купона составляет 12.30 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 149.65 ₽. Текущая купонная доходность 15.02%. Доходность к погашению (YTM) — 22.93% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — BBB-. Отрасль эмитента: Финансы прочие. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.