АйДиКол1Р2 (RU000A109T74) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 99.72% от номинала (997.20 ₽ за бумагу). До погашения осталось 11 месяцев — выплата основной суммы 748 ₽ за каждую облигацию состоится 02.10.2027. До этой даты держатель получит ещё 18 купонных выплат по 12.30 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 10.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 1.29 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 21.44% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (23) | |||
| 07.10.2026 | 8.40 ₽ 19.00% | 42.00 ₽ | 496 ₽ |
| 06.11.2026 ближайший | 7.75 ₽ 19.00% | 42.00 ₽ | 454 ₽ |
| 06.12.2026 | — | 42.00 ₽ | 412 ₽ |
| 05.01.2027 | — | 42.00 ₽ | 370 ₽ |
| 04.02.2027 | — | 42.00 ₽ | 328 ₽ |
| 06.03.2027 | — | 42.00 ₽ | 286 ₽ |
| 05.04.2027 | — | 42.00 ₽ | 244 ₽ |
| 05.05.2027 | — | 42.00 ₽ | 202 ₽ |
| 04.06.2027 | — | 42.00 ₽ | 160 ₽ |
| 04.07.2027 | — | 42.00 ₽ | 118 ₽ |
| 03.08.2027 | — | 42.00 ₽ | 76 ₽ |
| 02.09.2027 | — | 42.00 ₽ | 34 ₽ |
| 02.10.2027 погашение | — | 34.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
АйДиКол1Р2 (ISIN: RU000A109T74) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 748 ₽. Дата погашения — 2 октября 2027 (через 11 мес.).
Размер одного купона составляет 12.30 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 149.65 ₽. Текущая купонная доходность 15.01%. Доходность к погашению (YTM) — 21.44% годовых.
Ближайшая выплата по облигации АйДиКол1Р2 ожидается 6 ноября 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 12.
Кредитный рейтинг облигации — BBB-. Отрасль эмитента: Финансы прочие. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.