Облигация НорНик Б10 с плавающим купоном (RU000A109TW9) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A109TW9 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер Т-Банк

НорНик Б10 (RU000A109TW9) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 100.26% от номинала (1 002.60 ₽ за бумагу). До погашения осталось 3 года 3 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 26.09.2029. До этой даты держатель получит ещё 42 купонные выплаты по 0.00 ₽ раз в 30 дней.

Ближайший купон — 15.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 10.68 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 14.13% годовых.

Эмитент: Горно-металлургическая компания "Норильский никель"

Наша доходность?

15.46%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

-0.11%

к оферте 04.10.2028

Рейтинг

AAA

Дюрация

2.3 года

2 года 4 мес.

Доходность и цена облигации НорНик Б10

Цена, % 100.26%

Цена, ₽ 1 002.60 ₽

YTM MOEX (к оферте) -0.11%

Текущая доходность купона —

НКД 10.68 ₽

Объём торгов (10д.) 1 628 тыс. ₽/день

Купон облигации НорНик Б10

Тип купона Флоатер

Размер купона 0.00 ₽

Формула купона КС + 1,1%

Период купона 30 дн.

Ближайший купон 15.05.2026

Выплат в год 12.2

Параметры выпуска НорНик Б10

ISIN RU000A109TW9

Тикер RU000A109TW9

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Цв. металлургия

Дата размещения 22.10.2024

Оферта 04.10.2028

Дата погашения 26.09.2029

Дюрация 2 года 4 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

НорНик Б10 (ISIN: RU000A109TW9) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 22 октября 2024. Дата погашения — 26 сентября 2029 (через 3 года 3 мес.).

Размер одного купона составляет 0.00 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Доходность к погашению (YTM) — 14.13% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Цв. металлургия. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.