Облигация ВсИнстр1Р2 с плавающим купоном (RU000A109VJ2) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A109VJ2 ⧉ ✓ Скопировано

A Корпоративная Флоатер Т-Банк

ВсИнстр1Р2 (RU000A109VJ2) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 101.40% от номинала (1 014.00 ₽ за бумагу). До погашения осталось 1 год 4 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 10.10.2027. До этой даты держатель получит ещё 19 купонных выплат по 15.34 ₽ раз в 30 дней.

Ближайший купон — 18.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 10.85 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 16.12% годовых.

Эмитент: ВсеИнструменты.ру

Наша доходность?

17.12%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

16.12%

к погашению 10.10.2027

Рейтинг

Дюрация

1.3 года

1 год 4 мес.

Доходность и цена облигации ВсИнстр1Р2

Цена, % 101.40%

Цена, ₽ 1 014.00 ₽

YTM MOEX (к погашению) 16.12%

Текущая доходность купона 18.41%

НКД 10.85 ₽

Объём торгов (10д.) 450 тыс. ₽/день

Купон облигации ВсИнстр1Р2

Тип купона Флоатер

Размер купона 15.34 ₽

Формула купона КС + 3,5%

Период купона 30 дн.

Ближайший купон 18.04.2026

Выплат в год 12.2

Параметры выпуска ВсИнстр1Р2

ISIN RU000A109VJ2

Тикер RU000A109VJ2

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 3

Только для квалов Да (только в Т-Банке)

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Торговля

Дата размещения 25.10.2024

Оферта —

Дата погашения 10.10.2027

Дюрация 1 год 4 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

ВсИнстр1Р2 (ISIN: RU000A109VJ2) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 25 октября 2024. Дата погашения — 10 октября 2027 (через 1 год 4 мес.).

Размер одного купона составляет 15.34 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 186.64 ₽. Текущая купонная доходность 18.41%. Доходность к погашению (YTM) — 16.12% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — A. Отрасль эмитента: Торговля. Уровень листинга на Московской бирже — 3 (бумаги повышенного риска). Облигация доступна в Т-Банке только квалифицированным инвесторам.