Облигация Россет1Р14 с плавающим купоном (RU000A109ZQ8) — доходность, цена и рейтинг на сегодня

RU000A109ZQ8 ⧉ ✓ Скопировано

AAA Корпоративная Флоатер Т-Банк

Россет1Р14 (RU000A109ZQ8) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).

На текущий момент торгуется по цене 100.11% от номинала (1 001.10 ₽ за бумагу). До погашения осталось 4 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 22.10.2026. До этой даты держатель получит ещё 7 купонных выплат по 13.36 ₽ раз в 30 дней.

Ближайший купон — 25.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 6.02 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 14.53% годовых.

Эмитент: Россети – федеральная сетевая компания

Наша доходность?

15.57%

⚠ оценка по последнему купону

YTM MOEX?

14.53%

к погашению 22.10.2026

Рейтинг

AAA

Дюрация

5 месяцев

Доходность и цена облигации Россет1Р14

Цена, % 100.11%

Цена, ₽ 1 001.10 ₽

YTM MOEX (к погашению) 14.53%

Текущая доходность купона 16.24%

НКД 6.02 ₽

Объём торгов (10д.) 368 тыс. ₽/день

Купон облигации Россет1Р14

Тип купона Флоатер

Размер купона 13.36 ₽

Формула купона КС + 1,2%

Период купона 30 дн.

Ближайший купон 25.04.2026

Выплат в год 12.2

Параметры выпуска Россет1Р14

ISIN RU000A109ZQ8

Тикер RU000A109ZQ8

Номинал 1 000 ₽

Валюта RUB

Уровень листинга 2

Только для квалов Нет

Условия обращения

Тип бумаги Корпоративная

Отрасль Электроэнергетика

Дата размещения 01.11.2024

Оферта —

Дата погашения 22.10.2026

Дюрация 5 мес.

Все облигации эмитента → Купить в Т-Банке → Открыть на MOEX →

Что важно знать о выпуске

Россет1Р14 (ISIN: RU000A109ZQ8) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 1 ноября 2024. Дата погашения — 22 октября 2026 (через 4 мес.).

Размер одного купона составляет 13.36 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 162.55 ₽. Текущая купонная доходность 16.24%. Доходность к погашению (YTM) — 14.53% годовых.

Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Электроэнергетика. Уровень листинга на Московской бирже — 2. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.