Россет1Р14 (RU000A109ZQ8) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 100.11% от номинала (1 001.10 ₽ за бумагу). До погашения осталось 2 месяца — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 22.10.2026. До этой даты держатель получит ещё 7 купонных выплат по 13.36 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 25.04.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 8.81 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 15.41% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (20) | |||
| 24.07.2026 | 12.73 ₽ | — | 1 000 ₽ |
| 23.08.2026 ближайший | — | — | 1 000 ₽ |
| 22.09.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 22.10.2026 погашение | — | 1 000.00 ₽ | 0 ₽ |
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
Россет1Р14 (ISIN: RU000A109ZQ8) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 1 ноября 2024. Дата погашения — 22 октября 2026 (через 2 мес.).
Размер одного купона составляет 13.36 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 162.55 ₽. Текущая купонная доходность 16.24%. Доходность к погашению (YTM) — 15.41% годовых.
Ближайшая выплата по облигации Россет1Р14 ожидается 23 августа 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 3.
Кредитный рейтинг облигации — AAA. Отрасль эмитента: Электроэнергетика. Уровень листинга на Московской бирже — 2. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.