Магнит4P05 (RU000A10A9Z1) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер).
На текущий момент торгуется по цене 100.18% от номинала (1 001.80 ₽ за бумагу). До погашения осталось 3 года 1 месяц — выплата основной суммы 1 000 ₽ за каждую облигацию состоится 13.11.2029. До этой даты держатель получит ещё 44 купонные выплаты по 13.44 ₽ раз в 30 дней.
Ближайший купон — 03.05.2026. При покупке сейчас потребуется уплатить продавцу НКД 5.47 ₽. Доходность к погашению (YTM) — 16.26% годовых.
| Дата | Купон | Амортизация | Остаток |
|---|---|---|---|
| ↑ Показать прошлые выплаты (21) | |||
| 30.09.2026 | 12.62 ₽ 15.35% | — | 1 000 ₽ |
| 30.10.2026 ближайший | 12.62 ₽ 15.35% | — | 1 000 ₽ |
| 29.11.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 29.12.2026 | — | — | 1 000 ₽ |
| 28.01.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 27.02.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 29.03.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 28.04.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 28.05.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 27.06.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 27.07.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 26.08.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 25.09.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 25.10.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 24.11.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 24.12.2027 | — | — | 1 000 ₽ |
| 23.01.2028 | — | — | 1 000 ₽ |
| ↓ Показать все будущие (22) | |||
График платежей по данным Московской биржи. Купон — выплата по облигации, амортизация — частичный возврат номинала. Прочерк в купоне у флоатеров означает, что ставка на этот период ещё не объявлена. Прошлые выплаты и дальние будущие раскрываются по клику.
Магнит4P05 (ISIN: RU000A10A9Z1) — корпоративная облигация с плавающим купоном (флоатер). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 ₽. Дата размещения — 9 декабря 2024. Дата погашения — 13 ноября 2029 (через 3 года 1 мес.).
Размер одного купона составляет 13.44 ₽, выплаты происходят каждые 30 дней (примерно 12.2 раз в год). Годовой купонный доход с одной облигации — 163.52 ₽. Текущая купонная доходность 16.32%. Доходность к погашению (YTM) — 16.26% годовых.
Ближайшая выплата по облигации Магнит4P05 ожидается 30 октября 2026. Полный календарь платежей — купоны и возврат номинала при погашении — приведён в таблице выше. Всего до погашения запланировано выплат: 38.
Кредитный рейтинг облигации — AA+. Отрасль эмитента: Торговля. Уровень листинга на Московской бирже — 1. Облигация доступна для покупки неквалифицированным инвесторам в Т-Банке.